曙ブレーキ工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△15,495

2,581

減価償却費

13,074

11,878

減損損失

11,840

146

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△210

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△412

△192

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

520

△471

受取利息及び受取配当金

△609

△420

持分法による投資損益（△は益）

△8

10

支払利息

1,712

1,483

固定資産除売却損益（△は益）

546

252

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,958

△807

売上債権の増減額（△は増加）

3,201

1,703

たな卸資産の増減額（△は増加）

509

△2,193

仕入債務の増減額（△は減少）

△155

1,298

その他

1,640

1,337

小計

11,194

16,628

利息及び配当金の受取額

609

420

利息の支払額

△1,742

△1,487

法人税等の支払額

△2,546

△2,309

法人税等の還付額

－

887

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,516

14,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,547

△18,287

国庫補助金等による収入

－

1,158

有形固定資産の売却による収入

165

499

無形固定資産の取得による支出

△1,021

△383

投資有価証券の取得による支出

△18

△19

投資有価証券の売却による収入

8,570

1,057

その他

△230

88

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,082

△15,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

465

784

長期借入れによる収入

43,051

14,700

長期借入金の返済による支出

△16,599

△16,124

社債の償還による支出

△15,000

－

配当金の支払額

△668

△3

非支配株主への配当金の支払額

△734

△770

非支配株主からの払込みによる収入

435

－

セール・アンド・リースバックによる収入

798

874

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△526

△2,257

自己株式の増減額（△は増加）

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,222

△2,796

現金及び現金同等物に係る換算差額

△617

△294

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,038

△4,839

現金及び現金同等物の期首残高

12,365

20,403

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,403

※ 15,564