曙ブレーキ工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,649

2,644

減価償却費

5,647

6,278

減損損失

479

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△43

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△668

△717

受取利息及び受取配当金

△265

△334

支払利息

877

978

固定資産除売却損益（△は益）

△345

△572

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

1

売上債権の増減額（△は増加）

2,245

△2,171

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,524

436

仕入債務の増減額（△は減少）

△349

2,045

その他

△1,157

△1,454

小計

8,544

7,126

利息及び配当金の受取額

265

334

利息の支払額

△874

△978

法人税等の支払額

△782

△1,049

法人税等の還付額

27

28

保険金の受取額

124

294

事業再編による支出

△1,630

△853

その他

△200

△251

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,474

4,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,016

△7,541

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,764

1,076

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

1

0

その他

14

37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,237

△6,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△301

△884

非支配株主への配当金の支払額

△165

△429

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△682

△430

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,148

△1,743

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,379

△1,282

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

710

△4,805

現金及び現金同等物の期首残高

29,592

30,303

現金及び現金同等物の期末残高

※ 30,303

※ 25,498