曙ブレーキ工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△10,664

5,649

減価償却費

6,069

5,647

減損損失

4,052

479

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△31

△43

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

85

△668

受取利息及び受取配当金

△224

△265

支払利息

1,033

877

固定資産除売却損益（△は益）

△398

△345

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

売上債権の増減額（△は増加）

4,484

2,245

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,590

△3,524

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,740

△349

その他

6,214

△1,157

小計

9,469

8,544

利息及び配当金の受取額

224

265

利息の支払額

△1,032

△874

法人税等の支払額

△1,027

△782

法人税等の還付額

26

27

保険金の受取額

－

124

事業再編による支出

△2,758

△1,630

事業再編による収入

885

－

その他

△200

△200

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,587

5,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,571

△5,016

有形及び無形固定資産の売却による収入

776

2,764

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

－

1

その他

53

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,742

△2,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△292

－

長期借入金の返済による支出

△672

△301

配当金の支払額

△402

－

非支配株主への配当金の支払額

△373

△165

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,241

△682

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△0

その他

△1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,982

△1,148

現金及び現金同等物に係る換算差額

△958

△1,379

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,095

710

現金及び現金同等物の期首残高

32,687

29,592

現金及び現金同等物の期末残高

※ 29,592

※ 30,303