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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
27,343
△10,664
減価償却費
8,659
6,069
減損損失
25,049
4,052
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△58
△31
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
656
85
受取利息及び受取配当金
△221
△224
支払利息
1,701
1,033
持分法による投資損益（△は益）
△9
－
固定資産除売却損益（△は益）
△5,563
△398
投資有価証券売却損益（△は益）
△33
債務免除益
△56,000
売上債権の増減額（△は増加）
1,906
4,484
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,894
1,590
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,987
△2,740
その他
7,123
6,214
小計
8,463
9,469
利息及び配当金の受取額
221
224
利息の支払額
△1,664
△1,032
法人税等の支払額
△1,761
△1,027
法人税等の還付額
181
26
事業再編による支出
△2,758
事業再編による収入
885
△5,718
△200
△280
5,587
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△9,746
△3,571
国庫補助金等による収入
36
有形及び無形固定資産の売却による収入
7,453
776
投資有価証券の取得による支出
△6
△0
投資有価証券の売却による収入
229
関係会社株式の売却による収入
62
△57
53
△2,029
△2,742
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△260
△292
長期借入金の返済による支出
△1,871
△672
株式の発行による収入
19,928
配当金の支払額
△402
非支配株主への配当金の支払額
△622
△373
セール・アンド・リースバックによる収入
110
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,283
△3,241
自己株式の増減額（△は増加）
0
△1
16,001
△4,982
現金及び現金同等物に係る換算差額
201
△958
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,893
△3,095
現金及び現金同等物の期首残高
18,794
32,687
現金及び現金同等物の期末残高
※ 32,687
※ 29,592
