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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△13,068
27,343
減価償却費
11,720
8,659
減損損失
15,123
25,049
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△58
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△169
656
受取利息及び受取配当金
△357
△221
支払利息
2,069
1,701
持分法による投資損益（△は益）
△3
△9
固定資産除売却損益（△は益）
△626
△5,563
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,065
△33
債務免除益
－
△56,000
売上債権の増減額（△は増加）
△1,869
1,906
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,795
1,894
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,765
△3,987
その他
1,457
7,123
小計
8,244
8,463
利息及び配当金の受取額
357
221
利息の支払額
△2,066
△1,664
法人税等の支払額
△1,988
△1,761
法人税等の還付額
691
181
△5,718
5,237
△280
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△12,621
△9,746
国庫補助金等による収入
59
36
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,063
7,453
投資有価証券の取得による支出
△20
△6
投資有価証券の売却による収入
8,219
229
関係会社株式の売却による収入
62
△24
△57
△3,326
△2,029
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
13,781
△260
長期借入れによる収入
1,501
長期借入金の返済による支出
△12,274
△1,871
社債の発行による収入
1,979
株式の発行による収入
19,928
配当金の支払額
△0
非支配株主への配当金の支払額
△638
△622
セール・アンド・リースバックによる収入
1,091
110
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,073
△1,283
自己株式の増減額（△は増加）
0
4,369
16,001
現金及び現金同等物に係る換算差額
△168
201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,112
13,893
現金及び現金同等物の期首残高
12,682
18,794
現金及び現金同等物の期末残高
※ 18,794
※ 32,687
