曙ブレーキ工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△616

△15,495

減価償却費

10,756

13,074

減損損失

3,271

11,840

貸倒引当金の増減額（△は減少）

224

△210

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△221

△412

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

－

520

受取利息及び受取配当金

△583

△609

持分法による投資損益（△は益）

△15

△8

支払利息

1,204

1,712

固定資産除売却損益（△は益）

260

546

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△4,958

売上債権の増減額（△は増加）

△585

3,201

たな卸資産の増減額（△は増加）

△712

509

仕入債務の増減額（△は減少）

△528

△155

その他

1,212

1,640

小計

13,666

11,194

利息及び配当金の受取額

583

609

利息の支払額

△1,189

△1,742

法人税等の支払額

△2,850

△2,546

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,210

7,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

405

－

有形固定資産の取得による支出

△20,585

△17,547

国庫補助金等による収入

113

－

有形固定資産の売却による収入

2,671

165

無形固定資産の取得による支出

△248

△1,021

投資有価証券の取得による支出

△18

△18

投資有価証券の売却による収入

－

8,570

その他

△47

△230

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,708

△10,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,044

465

長期借入れによる収入

20,019

43,051

長期借入金の返済による支出

△9,761

△16,599

社債の償還による支出

－

△15,000

配当金の支払額

△1,331

△668

非支配株主への配当金の支払額

△952

△734

非支配株主からの払込みによる収入

114

435

セール・アンド・リースバックによる収入

1,082

798

自己株式の増減額（△は増加）

△1

△1

子会社の自己株式の取得による支出

△3,213

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△880

－

その他

△308

△526

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,812

11,222

現金及び現金同等物に係る換算差額

519

△617

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,167

8,038

現金及び現金同等物の期首残高

13,532

12,365

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,365

※ 20,403