曙ブレーキ工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

7,356

△616

減価償却費

8,869

10,756

減損損失

31

3,271

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

224

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△528

△221

受取利息及び受取配当金

△467

△583

持分法による投資損益（△は益）

△22

△15

支払利息

1,299

1,204

固定資産除売却損益（△は益）

285

260

投資有価証券売却損益（△は益）

△489

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,832

△585

たな卸資産の増減額（△は増加）

△412

△712

仕入債務の増減額（△は減少）

1,835

△528

その他

447

1,212

小計

21,044

13,666

利息及び配当金の受取額

467

583

利息の支払額

△1,342

△1,189

法人税等の支払額

△1,700

△2,850

法人税等の還付額

402

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,872

10,210

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△105

－

定期預金の払戻による収入

－

405

有形固定資産の取得による支出

△21,698

△20,585

国庫補助金等による収入

593

113

有形固定資産の売却による収入

203

2,671

無形固定資産の取得による支出

△124

△248

投資有価証券の取得による支出

△17

△18

投資有価証券の売却による収入

1,016

－

関係会社株式の取得による支出

△207

－

その他

△6

△47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,346

△17,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,447

1,044

長期借入れによる収入

1,967

20,019

長期借入金の返済による支出

△15,006

△9,761

配当金の支払額

△1,329

△1,331

少数株主への配当金の支払額

△537

△952

少数株主からの払込みによる収入

－

114

セール・アンド・リースバックによる収入

3,321

1,082

自己株式の増減額（△は増加）

△1

△1

子会社の自己株式の取得による支出

－

△3,213

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△880

その他

△81

△308

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,220

5,812

現金及び現金同等物に係る換算差額

494

519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,199

△1,167

現金及び現金同等物の期首残高

20,731

13,532

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,532

※ 12,365