曙ブレーキ工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,107 | 4,017 |
| 減価償却費 | 6,504 | 6,644 |
| 減損損失 | － | 178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,307 | △574 |
| 受取利息及び受取配当金 | △529 | △382 |
| 支払利息 | 1,127 | 1,781 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △212 | 257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △8,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △82 | 3,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,488 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,708 | △2,247 |
| その他 | 355 | 2,254 |
| 小計 | 10,850 | 6,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 382 |
| 利息の支払額 | △1,125 | △1,410 |
| 法人税等の支払額 | △1,140 | △1,701 |
| 法人税等の還付額 | 59 | 85 |
| 事業再編による支出 | △451 | △551 |
| その他 | △1,100 | △2,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,622 | 1,446 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,198 | △5,872 |
| 国庫補助金等による収入 | 39 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 595 | 124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,624 |
| その他 | 48 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,516 | 5,974 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 31,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,218 | △49,802 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △438 | △2,480 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △268 | △94 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,924 | △18,536 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △730 | 2,743 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,452 | △8,373 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,498 | 26,949 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | △273 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,949 | 18,303 |
