曙ブレーキ工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,644 | 4,107 |
| 減価償却費 | 6,278 | 6,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9 | 109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △717 | △1,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | △334 | △529 |
| 支払利息 | 978 | 1,127 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △572 | △212 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,171 | △82 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 436 | 2,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,045 | △1,708 |
| その他 | △1,454 | 355 |
| 小計 | 7,126 | 10,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 529 |
| 利息の支払額 | △978 | △1,125 |
| 法人税等の支払額 | △1,049 | △1,140 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 59 |
| 保険金の受取額 | 294 | － |
| 事業再編による支出 | △853 | △451 |
| その他 | △251 | △1,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,649 | 7,622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △7,541 | △4,198 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 39 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,076 | 595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 37 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,428 | △3,516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △884 | △1,218 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △429 | △438 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △430 | △268 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,743 | △1,924 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,282 | △730 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,805 | 1,452 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,303 | 25,498 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,498 | 26,949 |
