曙ブレーキ工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,107

4,017

減価償却費

6,504

6,644

減損損失

－

178

貸倒引当金の増減額（△は減少）

109

22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,307

△574

受取利息及び受取配当金

△529

△382

支払利息

1,127

1,781

固定資産除売却損益（△は益）

△212

257

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△8,950

売上債権の増減額（△は増加）

△82

3,872

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,488

69

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,708

△2,247

その他

355

2,254

小計

10,850

6,941

利息及び配当金の受取額

529

382

利息の支払額

△1,125

△1,410

法人税等の支払額

△1,140

△1,701

法人税等の還付額

59

85

事業再編による支出

△451

△551

その他

△1,100

△2,300

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,622

1,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,198

△5,872

国庫補助金等による収入

39

－

有形及び無形固定資産の売却による収入

595

124

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

－

11,624

その他

48

99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,516

5,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

2,800

長期借入れによる収入

－

31,040

長期借入金の返済による支出

△1,218

△49,802

非支配株主への配当金の支払額

△438

△2,480

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△268

△94

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,924

△18,536

現金及び現金同等物に係る換算差額

△730

2,743

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,452

△8,373

現金及び現金同等物の期首残高

25,498

26,949

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△273

現金及び現金同等物の期末残高

※ 26,949

※ 18,303