ティラド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

5,899

△1,970

減価償却費

5,836

6,349

減損損失

15

3,507

退職給付費用

△1

△118

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

60

123

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

59

賞与引当金の増減額（△は減少）

302

△67

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

72

△46

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△330

370

固定資産除却損

128

140

固定資産売却損益（△は益）

△29

4

受取利息及び受取配当金

△158

△171

支払利息

235

363

為替差損益（△は益）

△85

△57

持分法による投資損益（△は益）

△435

△443

売上債権の増減額（△は増加）

△66

1,050

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,322

△2,500

仕入債務の増減額（△は減少）

780

△570

為替換算調整勘定取崩損

-

401

その他の流動資産の増減額（△は増加）

147

△152

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△42

772

その他

△7

32

小計

8,975

7,077

利息及び配当金の受取額

252

200

利息の支払額

△228

△368

法人税等の支払額

△1,737

△2,533

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,262

4,376

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,314

1,550

定期預金の預入による支出

△1,356

△1,522

有形固定資産の取得による支出

△5,231

△6,093

有形固定資産の売却による収入

88

98

無形固定資産の取得による支出

△581

△753

投資有価証券の売却による収入

7

-

資産除去債務の履行による支出

△100

-

その他

19

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,839

△6,702

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

65

228

長期借入れによる収入

3,820

3,900

長期借入金の返済による支出

△4,138

△3,031

自己株式の取得による支出

△2,159

△116

配当金の支払額

△281

△1,307

非支配株主への配当金の支払額

△211

△224

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△42

-

その他

△444

△506

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,391

△1,058

現金及び現金同等物に係る換算差額

758

522

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,210

△2,861

現金及び現金同等物の期首残高

14,614

13,404

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△180

現金及び現金同等物の期末残高

13,404

10,361