ティラド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,747

51

減価償却費

6,240

6,420

減損損失

102

1,274

退職給付費用

△37

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

101

103

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

△4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

94

賞与引当金の増減額（△は減少）

△108

△165

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△40

△43

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△50

397

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△9

△39

固定資産除却損

251

210

固定資産売却損益（△は益）

△62

△13

有価証券売却損益（△は益）

△1,116

3

課徴金等

24

3

受取利息及び受取配当金

△276

△135

支払利息

300

263

為替差損益（△は益）

31

△44

持分法による投資損益（△は益）

52

142

売上債権の増減額（△は増加）

1,188

△1,309

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,552

1,272

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,973

788

投資事業組合運用損益（△は益）

△5

-

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△188

△229

その他の流動負債の増減額（△は減少）

330

159

その他

81

162

小計

5,012

9,349

利息及び配当金の受取額

445

140

利息の支払額

△299

△254

法人税等の支払額

△1,805

△1,756

課徴金等の支払額

△260

△3

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,093

7,475

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

294

853

定期預金の預入による支出

△30

△943

有形固定資産の取得による支出

△7,696

△5,472

有形固定資産の売却による収入

80

182

無形固定資産の取得による支出

△304

△350

投資有価証券の取得による支出

△0

-

投資有価証券の売却による収入

5,835

12

資産除去債務の履行による支出

-

△100

その他

41

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,778

△5,840

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△375

1,548

長期借入れによる収入

2,661

-

長期借入金の返済による支出

△2,395

△939

自己株式の取得による支出

△1,356

△0

配当金の支払額

△685

△359

非支配株主への配当金の支払額

△385

△199

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△59

その他

1,180

△576

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,357

△588

現金及び現金同等物に係る換算差額

△58

△156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△101

889

現金及び現金同等物の期首残高

13,826

13,724

現金及び現金同等物の期末残高

13,724

14,614