ティラド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,830

3,747

減価償却費

6,339

6,240

減損損失

1,418

102

退職給付費用

△103

△37

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

67

101

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

△16

賞与引当金の増減額（△は減少）

△76

△108

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

△40

製品保証引当金の増減額（△は減少）

41

△50

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△14

△9

固定資産除却損

90

251

固定資産売却損益（△は益）

△71

△62

有価証券売却損益（△は益）

-

△1,116

課徴金等

292

24

受取利息及び受取配当金

△338

△276

支払利息

248

300

為替差損益（△は益）

46

31

持分法による投資損益（△は益）

△196

52

売上債権の増減額（△は増加）

△408

1,188

たな卸資産の増減額（△は増加）

△791

△1,552

仕入債務の増減額（△は減少）

1,333

△3,973

投資事業組合運用損益（△は益）

-

△5

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△494

△188

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△511

330

その他

37

81

小計

10,743

5,012

利息及び配当金の受取額

432

445

利息の支払額

△248

△299

法人税等の支払額

△1,622

△1,805

課徴金等の支払額

△746

△260

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,558

3,093

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

169

294

定期預金の預入による支出

△95

△30

有形固定資産の取得による支出

△6,774

△7,696

有形固定資産の売却による収入

717

80

無形固定資産の取得による支出

△428

△304

投資有価証券の取得による支出

-

△0

投資有価証券の売却による収入

-

5,835

その他

25

41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,387

△1,778

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

759

△375

長期借入れによる収入

2,233

2,661

長期借入金の返済による支出

△2,533

△2,395

非支配株主からの払込みによる収入

51

-

自己株式の取得による支出

△1

△1,356

配当金の支払額

△795

△685

非支配株主への配当金の支払額

△102

△385

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

411

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△33

-

その他

82

1,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

71

△1,357

現金及び現金同等物に係る換算差額

△382

△58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,860

△101

現金及び現金同等物の期首残高

11,965

13,826

現金及び現金同等物の期末残高

13,826

13,724