ティラド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,567

3,830

減価償却費

5,550

6,339

減損損失

28

1,418

退職給付費用

△44

△103

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

64

67

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

191

△76

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

43

△12

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△35

41

株主優待引当金の増減額（△は減少）

20

△14

固定資産除却損

108

90

固定資産売却損益（△は益）

△7

△71

有価証券売却損益（△は益）

△641

-

課徴金等

1,998

292

受取利息及び受取配当金

△289

△338

支払利息

212

248

為替差損益（△は益）

△60

46

持分法による投資損益（△は益）

△337

△196

売上債権の増減額（△は増加）

△2,978

△408

たな卸資産の増減額（△は増加）

△679

△791

仕入債務の増減額（△は減少）

3,258

1,333

段階取得に係る差損益（△は益）

△607

-

その他の流動資産の増減額（△は増加）

38

△494

その他の流動負債の増減額（△は減少）

378

△511

その他

76

37

小計

11,828

10,743

利息及び配当金の受取額

365

432

利息の支払額

△213

△248

法人税等の支払額

△1,364

△1,622

課徴金等の支払額

△1,412

△746

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,202

8,558

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

19

169

定期預金の預入による支出

△276

△95

有形固定資産の取得による支出

△5,352

△6,774

有形固定資産の売却による収入

147

717

無形固定資産の取得による支出

△247

△428

投資有価証券の取得による支出

△14

-

投資有価証券の売却による収入

990

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

247

-

その他

63

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,422

△6,387

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

714

759

長期借入れによる収入

1,658

2,233

長期借入金の返済による支出

△923

△2,533

非支配株主からの払込みによる収入

1

51

自己株式の取得による支出

△8

△1

配当金の支払額

△477

△795

非支配株主への配当金の支払額

△106

△102

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

411

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△29

△33

その他

△78

82

財務活動によるキャッシュ・フロー

749

71

現金及び現金同等物に係る換算差額

220

△382

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,749

1,860

現金及び現金同等物の期首残高

6,216

11,965

現金及び現金同等物の期末残高

11,965

13,826