ティラド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,817

5,567

減価償却費

5,683

5,550

減損損失

354

28

退職給付費用

△33

△44

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

101

64

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△29

賞与引当金の増減額（△は減少）

78

191

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

31

43

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△100

△35

株主優待引当金の増減額（△は減少）

1

20

固定資産除却損

142

108

固定資産売却損益（△は益）

7

△7

有価証券売却損益（△は益）

△333

△641

課徴金等

592

1,998

受取利息及び受取配当金

△285

△289

支払利息

236

212

為替差損益（△は益）

△63

△60

持分法による投資損益（△は益）

△387

△337

投資事業組合運用損益（△は益）

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△1,822

△2,978

たな卸資産の増減額（△は増加）

△346

△679

仕入債務の増減額（△は減少）

△123

3,258

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△607

その他の流動資産の増減額（△は増加）

497

38

その他の流動負債の増減額（△は減少）

715

378

その他

△23

76

小計

7,748

11,828

利息及び配当金の受取額

505

365

利息の支払額

△236

△213

法人税等の支払額

△830

△1,364

課徴金等の支払額

△493

△1,412

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,693

9,202

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

30

19

定期預金の預入による支出

△124

△276

有形固定資産の取得による支出

△6,099

△5,352

有形固定資産の売却による収入

74

147

無形固定資産の取得による支出

△217

△247

投資有価証券の取得による支出

△0

△14

投資有価証券の売却による収入

602

990

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

247

貸付けによる支出

△0

-

その他

△40

63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,775

△4,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,320

714

長期借入れによる収入

5,904

1,658

長期借入金の返済による支出

△3,092

△923

非支配株主からの払込みによる収入

1

1

自己株式の取得による支出

△485

△8

配当金の支払額

△485

△477

非支配株主への配当金の支払額

△142

△106

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△29

その他

△804

△78

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,425

749

現金及び現金同等物に係る換算差額

△177

220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△684

5,749

現金及び現金同等物の期首残高

6,760

6,216

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

140

-

現金及び現金同等物の期末残高

6,216

11,965