ティラド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,237

2,817

減価償却費

5,583

5,683

減損損失

-

354

退職給付費用

△2

△33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

62

101

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△60

78

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△33

31

製品保証引当金の増減額（△は減少）

140

△100

株主優待引当金の増減額（△は減少）

40

1

固定資産除却損

100

142

固定資産売却損益（△は益）

△51

7

有価証券売却損益（△は益）

-

△333

課徴金等

139

592

受取利息及び受取配当金

△287

△285

支払利息

181

236

為替差損益（△は益）

201

△63

持分法による投資損益（△は益）

△320

△387

投資事業組合運用損益（△は益）

17

0

売上債権の増減額（△は増加）

573

△1,822

たな卸資産の増減額（△は増加）

336

△346

仕入債務の増減額（△は減少）

△391

△123

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△115

497

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△252

715

その他

22

△23

小計

7,117

7,748

利息及び配当金の受取額

522

505

利息の支払額

△180

△236

法人税等の支払額

△1,143

△830

課徴金等の支払額

△1,356

△493

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,958

6,693

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

60

30

定期預金の預入による支出

△152

△124

有形固定資産の取得による支出

△7,800

△6,099

有形固定資産の売却による収入

191

74

無形固定資産の取得による支出

△170

△217

投資有価証券の取得による支出

△246

△0

投資有価証券の売却による収入

-

602

貸付けによる支出

-

△0

その他

1

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,115

△5,775

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,020

△2,320

長期借入れによる収入

2,434

5,904

長期借入金の返済による支出

△655

△3,092

非支配株主からの払込みによる収入

1

1

自己株式の取得による支出

△1

△485

配当金の支払額

△410

△485

非支配株主への配当金の支払額

-

△142

その他

△2

△804

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,385

△1,425

現金及び現金同等物に係る換算差額

△273

△177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,045

△684

現金及び現金同等物の期首残高

7,805

6,760

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

140

現金及び現金同等物の期末残高

6,760

6,216