ティラド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,283

1,237

減価償却費

4,971

5,583

減損損失

5

-

退職給付費用

51

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△93

62

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△72

△60

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△22

△33

製品保証引当金の増減額（△は減少）

20

140

株主優待引当金の増減額（△は減少）

-

40

固定資産除却損

175

100

固定資産売却損益（△は益）

12

△51

有価証券売却損益（△は益）

△308

-

課徴金等

1,487

139

受取利息及び受取配当金

△291

△287

支払利息

195

181

為替差損益（△は益）

△189

201

持分法による投資損益（△は益）

△339

△320

投資事業組合運用損益（△は益）

1

17

売上債権の増減額（△は増加）

△1,237

573

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,102

336

仕入債務の増減額（△は減少）

1,015

△391

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△309

△115

その他の流動負債の増減額（△は減少）

308

△252

その他

△123

22

小計

6,442

7,117

利息及び配当金の受取額

536

522

利息の支払額

△194

△180

法人税等の支払額

△1,525

△1,143

課徴金等の支払額

△386

△1,356

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,872

4,958

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,153

60

定期預金の預入による支出

△466

△152

有形固定資産の取得による支出

△8,483

△7,800

有形固定資産の売却による収入

11

191

無形固定資産の取得による支出

△140

△170

投資有価証券の取得による支出

△316

△246

投資有価証券の売却による収入

629

-

貸付けによる支出

△617

-

その他

6

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,223

△8,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,263

1,020

長期借入れによる収入

1,853

2,434

長期借入金の返済による支出

△218

△655

非支配株主からの払込みによる収入

26

1

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

△657

△410

非支配株主への配当金の支払額

△105

-

その他

△47

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,112

2,385

現金及び現金同等物に係る換算差額

671

△273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△567

△1,045

現金及び現金同等物の期首残高

8,372

7,805

現金及び現金同等物の期末残高

7,805

6,760