ティラド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,970

4,118

減価償却費

6,349

6,219

減損損失

3,507

1,623

退職給付費用

△118

△99

退職給付に係る資産及び負債の増減額

123

△22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

59

△132

賞与引当金の増減額（△は減少）

△67

308

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△46

7

製品保証引当金の増減額（△は減少）

370

91

固定資産除却損

140

92

固定資産売却損益（△は益）

4

△77

有価証券売却損益（△は益）

-

△418

受取利息及び受取配当金

△171

△251

支払利息

363

642

為替差損益（△は益）

△57

△190

持分法による投資損益（△は益）

△443

△569

売上債権の増減額（△は増加）

1,050

△8

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,500

3,133

仕入債務の増減額（△は減少）

△570

2,504

為替換算調整勘定取崩損

401

-

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△152

244

その他の流動負債の増減額（△は減少）

772

532

その他

32

65

小計

7,077

17,816

利息及び配当金の受取額

200

1,975

利息の支払額

△368

△621

法人税等の支払額

△2,533

△2,202

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,376

16,968

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,550

1,787

定期預金の預入による支出

△1,522

△1,849

有形固定資産の取得による支出

△6,093

△6,084

有形固定資産の売却による収入

98

135

無形固定資産の取得による支出

△753

△1,122

投資有価証券の取得による支出

-

△0

投資有価証券の売却による収入

-

203

その他

18

△146

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,702

△7,075

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

228

△2,219

長期借入れによる収入

3,900

6,800

長期借入金の返済による支出

△3,031

△2,461

自己株式の取得による支出

△116

-

配当金の支払額

△1,307

△525

非支配株主への配当金の支払額

△224

△246

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△1,610

その他

△506

△353

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,058

△616

現金及び現金同等物に係る換算差額

522

566

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,861

9,843

現金及び現金同等物の期首残高

13,404

10,361

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△180

-

現金及び現金同等物の期末残高

10,361

20,204