東京ラヂエーター製造

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

633,233

287,690

減価償却費

1,016,290

1,032,348

減損損失

51,100

78,177

引当金の増減額（△は減少）

△729

△5,573

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20,744

△13,589

受取利息及び受取配当金

△139,322

△128,923

支払利息

11,667

11,008

為替差損益（△は益）

△7,634

6,853

固定資産除却損

178,972

7,540

売上債権の増減額（△は増加）

1,036,269

△931,677

たな卸資産の増減額（△は増加）

△389,287

△66,606

販売用プレス金型の増減額（△は増加）

△18,378

1,248

仕入債務の増減額（△は減少）

△639,508

878,808

未払費用の増減額（△は減少）

△122,982

167,904

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,490

18,994

その他

△128,634

△93,651

小計

1,452,821

1,250,553

利息及び配当金の受取額

139,322

120,164

利息の支払額

△11,667

△11,008

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△346,177

△178,573

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,234,299

1,181,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△109,600

△117,220

定期預金の払戻による収入

23,100

43,800

有形固定資産の取得による支出

△1,414,173

△1,159,642

有形固定資産の売却による収入

3,253

803

無形固定資産の取得による支出

△251,442

△39,798

投資有価証券の取得による支出

△24,222

△21,838

その他

△3,281

6,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,776,365

△1,287,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△187,043

△107,909

非支配株主への配当金の支払額

△44,977

△44,124

リース債務の返済による支出

△4,604

△216,644

その他

△20

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△236,645

△368,677

現金及び現金同等物に係る換算差額

△102,581

60,068

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△881,294

△415,173

現金及び現金同等物の期首残高

9,293,587

8,412,293

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,412,293

※ 7,997,119