東京ラヂエーター製造

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,566,699

633,233

減価償却費

956,176

1,016,290

減損損失

21,723

51,100

引当金の増減額（△は減少）

△2,937

△729

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14,169

△20,744

受取利息及び受取配当金

△128,040

△139,322

支払利息

1,604

11,667

為替差損益（△は益）

△29

△7,634

固定資産除却損

9,428

178,972

売上債権の増減額（△は増加）

△579,366

1,036,269

たな卸資産の増減額（△は増加）

△215,180

△389,287

販売用プレス金型の増減額（△は増加）

△2,217

△18,378

仕入債務の増減額（△は減少）

298,387

△639,508

未払費用の増減額（△は減少）

△16,645

△122,982

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,855

△7,490

その他

910

△128,634

小計

1,890,486

1,452,821

利息及び配当金の受取額

128,040

139,322

利息の支払額

△1,604

△11,667

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△267,012

△346,177

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,749,910

1,234,299

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△221,405

△109,600

定期預金の払戻による収入

11,000

23,100

有形固定資産の取得による支出

△1,226,663

△1,414,173

有形固定資産の売却による収入

2,293

3,253

無形固定資産の取得による支出

△23,262

△251,442

投資有価証券の取得による支出

△22,522

△24,222

その他

△23,506

△3,281

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,504,067

△1,776,365

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△85,500

-

配当金の支払額

△172,655

△187,043

非支配株主への配当金の支払額

△49,180

△44,977

その他

△2,542

△4,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

△309,879

△236,645

現金及び現金同等物に係る換算差額

△164,465

△102,581

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△228,502

△881,294

現金及び現金同等物の期首残高

9,522,090

9,293,587

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,293,587

※ 8,412,293