東京ラヂエーター製造

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,090,513

1,951,632

減価償却費

1,169,527

1,224,851

引当金の増減額（△は減少）

△2,960

21,865

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39,642

△12,398

受取利息及び受取配当金

△66,382

△85,721

支払利息

52,601

55,809

固定資産除却損

13,406

19,201

売上債権の増減額（△は増加）

△752,011

700,667

たな卸資産の増減額（△は増加）

△772,914

332,096

販売用プレス金型の増減額（△は増加）

△25,620

5,634

仕入債務の増減額（△は減少）

763,260

△325,324

未払費用の増減額（△は減少）

247,283

△113,063

未払消費税等の増減額（△は減少）

23,187

3,845

その他

△108,456

△88,496

小計

2,671,076

3,690,599

利息及び配当金の受取額

66,382

85,721

利息の支払額

△53,204

△58,368

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△576,334

△543,845

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,107,920

3,174,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△188,340

△686,919

有形固定資産の取得による支出

△1,179,695

△1,268,881

有形固定資産の売却による収入

-

17,818

投資有価証券の取得による支出

△18,566

△20,948

その他

△49,730

△45,416

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,436,332

△2,004,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

408,738

160,654

長期借入れによる収入

136,500

-

長期借入金の返済による支出

△77,350

△186,900

非支配株主からの払込みによる収入

-

97,508

配当金の支払額

△107,911

△111,507

非支配株主への配当金の支払額

△36,756

△61,186

その他

△4,116

△4,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

319,104

△105,854

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,433

△68,664

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

992,126

995,239

現金及び現金同等物の期首残高

6,313,521

7,305,648

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,305,648

※ 8,300,887