東京ラヂエーター製造

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,883,166

2,090,513

減価償却費

1,051,317

1,169,527

引当金の増減額（△は減少）

5,112

△2,960

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41,071

39,642

受取利息及び受取配当金

△68,038

△66,382

支払利息

31,479

52,601

持分法による投資損益（△は益）

△422

-

固定資産除却損

21,924

13,406

売上債権の増減額（△は増加）

△870,822

△752,011

たな卸資産の増減額（△は増加）

△107,035

△772,914

販売用プレス金型の増減額（△は増加）

△11,749

△25,620

仕入債務の増減額（△は減少）

35,410

763,260

未払費用の増減額（△は減少）

15,336

247,283

未払消費税等の増減額（△は減少）

28,010

23,187

その他

△96,892

△108,456

小計

1,957,867

2,671,076

利息及び配当金の受取額

68,038

66,382

利息の支払額

△29,619

△53,204

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△761,151

△576,334

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,235,135

2,107,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△237,000

△188,340

有形固定資産の取得による支出

△1,449,233

△1,179,695

有形固定資産の売却による収入

2,440

-

投資有価証券の取得による支出

△18,343

△18,566

その他

△85,714

△49,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,787,849

△1,436,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

259,812

408,738

長期借入れによる収入

151,800

136,500

長期借入金の返済による支出

△121,241

△77,350

少数株主からの払込みによる収入

65,938

-

配当金の支払額

△107,911

△107,911

少数株主への配当金の支払額

△50,122

△36,756

その他

△3,718

△4,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

194,557

319,104

現金及び現金同等物に係る換算差額

72,330

1,433

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△285,825

992,126

現金及び現金同等物の期首残高

6,448,816

6,313,521

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

150,530

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,313,521

※ 7,305,648