東京ラヂエーター製造

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,743,874

1,752,628

減価償却費

1,437,125

1,401,208

引当金の増減額（△は減少）

△332,806

△38,170

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

419,597

387,974

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△449,884

△438,229

受取利息及び受取配当金

△193,550

△168,792

支払利息

20,080

17,630

為替差損益（△は益）

42,384

△2,387

固定資産除却損

134,485

3,238

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,040

-

受取補償金

△347,891

-

減損損失

27,656

166,406

売上債権の増減額（△は増加）

△1,789,359

△259,037

棚卸資産の増減額（△は増加）

419,947

555,847

販売用プレス金型の増減額（△は増加）

△48,087

△2,377

仕入債務の増減額（△は減少）

△127,356

△535,559

未払費用の増減額（△は減少）

△71,163

△259,030

未払消費税等の増減額（△は減少）

121,396

△95,096

その他

55,663

△33,171

小計

1,054,072

2,453,082

利息及び配当金の受取額

194,774

191,553

利息の支払額

△20,080

△18,335

補償金の受取額

300,000

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△185,229

△372,815

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,343,536

2,253,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△177,280

-

定期預金の払戻による収入

56,400

309,480

有形固定資産の取得による支出

△1,067,948

△817,570

有形固定資産の売却による収入

1,756

2,223

無形固定資産の取得による支出

△22,777

△77,888

投資有価証券の取得による支出

△50,431

△2,575

投資有価証券の売却による収入

8,500

-

その他

△9,576

△13,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,261,357

△599,381

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△159,594

△254,071

非支配株主への配当金の支払額

△114,930

△118,762

リース債務の返済による支出

△36,923

△37,948

自己株式の取得による支出

-

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

△311,448

△410,817

現金及び現金同等物に係る換算差額

191,815

277,088

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△37,453

1,520,375

現金及び現金同等物の期首残高

5,214,267

5,176,813

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,176,813

※ 6,697,189