トピー工業

(単位：百万円)

　前連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,790

7,421

減価償却費

12,775

13,295

減損損失

108

280

のれん償却額

124

124

受取保険金

△328

△79

企業結合に係る特定勘定取崩益

△791

－

事業構造改革費用

648

75

貸倒引当金の増減額（△は減少）

67

△60

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△48

△12

定期修繕引当金の増減額（△は減少）

△73

116

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△263

△152

受取利息及び受取配当金

△857

△835

支払利息

500

768

持分法による投資損益（△は益）

1,071

△452

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△3,408

△72

有形固定資産除売却損益（△は益）

249

321

売上債権の増減額（△は増加）

△8,504

△10,351

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,809

△240

仕入債務の増減額（△は減少）

8,752

4,679

その他

△2,524

2,253

小計

△4,520

17,082

利息及び配当金の受取額

868

875

利息の支払額

△504

△767

保険金の受取額

121

286

事業構造改革費用の支払額

－

△489

法人税等の支払額

△1,492

△1,928

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,528

15,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

126

95

有形固定資産の取得による支出

△8,122

△8,130

有形固定資産の売却による収入

213

9

投資有価証券の取得による支出

△30

△13

投資有価証券の売却による収入

5,549

208

貸付けによる支出

△11

△12

貸付金の回収による収入

18

13

無形固定資産の取得による支出

△364

△456

その他

11

△75

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,609

△8,360

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△99

△6,079

長期借入れによる収入

8,243

9,900

長期借入金の返済による支出

△8,154

△7,067

社債の発行による収入

9,929

－

社債の償還による支出

△5,300

－

ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少）

60

30

リース債務の返済による支出

△256

△235

自己株式の取得による支出

△356

△228

配当金の支払額

△469

△920

非支配株主への配当金の支払額

△68

△76

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,527

△4,677

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,141

717

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,468

2,737

現金及び現金同等物の期首残高

23,319

19,850

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,850

※ 22,588