トピー工業

(単位：百万円)

　前連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

856

1,790

減価償却費

12,515

12,775

減損損失

－

108

のれん償却額

124

124

受取保険金

△142

△328

企業結合に係る特定勘定取崩益

－

△791

事業構造改革費用

－

648

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26

67

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

36

△48

定期修繕引当金の増減額（△は減少）

107

△73

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△53

△263

受取利息及び受取配当金

△795

△857

支払利息

520

500

持分法による投資損益（△は益）

△1,315

1,071

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△1,594

△3,408

有形固定資産除売却損益（△は益）

162

249

売上債権の増減額（△は増加）

△6,498

△8,504

棚卸資産の増減額（△は増加）

△482

△13,809

仕入債務の増減額（△は減少）

3,051

8,752

その他

△695

△2,524

小計

5,823

△4,520

利息及び配当金の受取額

904

868

利息の支払額

△514

△504

保険金の受取額

142

121

法人税等の支払額

△625

△1,492

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,730

△5,528

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△413

126

有形固定資産の取得による支出

△11,495

△8,122

有形固定資産の売却による収入

117

213

投資有価証券の取得による支出

△15

△30

投資有価証券の売却による収入

2,725

5,549

貸付けによる支出

△14

△11

貸付金の回収による収入

297

18

無形固定資産の取得による支出

△137

△364

その他

4

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,931

△2,609

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,173

△99

長期借入れによる収入

4,585

8,243

長期借入金の返済による支出

△6,925

△8,154

社債の発行による収入

4,964

9,929

社債の償還による支出

△5,500

△5,300

ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少）

180

60

リース債務の返済による支出

△493

△256

自己株式の取得による支出

△240

△356

配当金の支払額

△7

△469

非支配株主への配当金の支払額

△68

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,668

3,527

現金及び現金同等物に係る換算差額

△223

1,141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

243

△3,468

現金及び現金同等物の期首残高

23,075

23,319

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,319

※ 19,850