トピー工業

(単位：百万円)

　前連結会計年度

（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,741

856

減価償却費

12,332

12,515

のれん償却額

124

124

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△44

26

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13

36

定期修繕引当金の増減額（△は減少）

△81

107

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△361

△53

受取利息及び受取配当金

△788

△795

支払利息

609

520

持分法による投資損益（△は益）

△1,727

△1,315

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△16

△1,594

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

1,860

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

△146

162

売上債権の増減額（△は増加）

14,938

△6,498

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,499

△482

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,795

3,051

その他の資産・負債の増減額

1,633

△695

小計

19,790

5,965

利息及び配当金の受取額

825

904

利息の支払額

△626

△514

法人税等の支払額

△3,784

△625

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,206

5,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△627

△413

有形固定資産の取得による支出

△16,334

△11,495

有形固定資産の売却による収入

1,208

117

投資有価証券の取得による支出

△33

△15

投資有価証券の売却による収入

82

2,725

貸付けによる支出

△29

△14

貸付金の回収による収入

26

297

無形固定資産の取得による支出

△330

△137

その他

△11

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,048

△8,931

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,543

7,173

長期借入れによる収入

2,800

4,585

長期借入金の返済による支出

△4,128

△6,925

社債の発行による収入

9,929

4,964

社債の償還による支出

△5,000

△5,500

ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少）

0

180

リース債務の返済による支出

△858

△493

自己株式の取得による支出

△3

△240

自己株式の処分による収入

0

－

配当金の支払額

△2,587

△7

非支配株主への配当金の支払額

△69

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,461

3,668

現金及び現金同等物に係る換算差額

△181

△223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,485

243

現金及び現金同等物の期首残高

29,560

23,075

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,075

※ 23,319