トピー工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,345

1,741

減価償却費

11,110

12,332

減損損失

1,188

－

のれん償却額

93

124

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

△44

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△8

13

定期修繕引当金の増減額（△は減少）

123

△81

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

598

△361

受取利息及び受取配当金

△817

△788

支払利息

669

609

受取保険金

△1,661

△53

持分法による投資損益（△は益）

△583

△1,727

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

0

△16

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,860

有形固定資産除売却損益（△は益）

△2,273

△146

売上債権の増減額（△は増加）

△3,303

14,938

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,617

4,499

仕入債務の増減額（△は減少）

2,557

△14,795

その他の資産・負債の増減額

75

1,633

小計

13,469

19,737

利息及び配当金の受取額

842

825

利息の支払額

△730

△626

保険金の受取額

1,661

53

法人税等の支払額

△3,516

△3,784

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,725

16,206

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

110

△627

有形固定資産の取得による支出

△15,181

△16,334

有形固定資産の売却による収入

5,834

1,208

投資有価証券の取得による支出

△35

△33

投資有価証券の売却による収入

0

82

貸付けによる支出

△29

△29

貸付金の回収による収入

19

26

無形固定資産の取得による支出

△440

△330

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△11,043

－

その他

△70

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,835

△16,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,847

△6,543

長期借入れによる収入

18,700

2,800

長期借入金の返済による支出

△4,846

△4,128

社債の発行による収入

6,958

9,929

社債の償還による支出

△5,000

△5,000

ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少）

0

0

リース債務の返済による支出

△765

△858

自己株式の取得による支出

△5

△3

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

△1,882

△2,587

非支配株主への配当金の支払額

△69

△69

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,936

△6,461

現金及び現金同等物に係る換算差額

△303

△181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,523

△6,485

現金及び現金同等物の期首残高

23,036

29,560

現金及び現金同等物の期末残高

29,560

23,075