トピー工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,933

10,345

減価償却費

10,599

11,110

負ののれん発生益

△3,066

－

減損損失

2,007

1,188

のれん償却額

－

93

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△28

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△37

△8

定期修繕引当金の増減額（△は減少）

△57

123

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

385

598

受取利息及び受取配当金

△752

△817

支払利息

608

669

受取保険金

△31

△1,661

持分法による投資損益（△は益）

△144

△583

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△520

0

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

1,089

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

533

△2,273

売上債権の増減額（△は増加）

△7,497

△3,303

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,007

△4,617

仕入債務の増減額（△は減少）

8,707

2,557

その他の資産・負債の増減額

△1,292

75

小計

11,457

13,469

利息及び配当金の受取額

808

842

利息の支払額

△623

△730

保険金の受取額

31

1,661

法人税等の支払額

△893

△3,516

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,780

11,725

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

86

110

有形固定資産の取得による支出

△8,330

△15,181

有形固定資産の売却による収入

916

5,834

投資有価証券の取得による支出

△1,474

△35

投資有価証券の売却による収入

883

0

貸付けによる支出

△16

△29

貸付金の回収による収入

173

19

無形固定資産の取得による支出

△1,449

△440

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

3,181

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△11,043

その他

168

△70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,861

△20,835

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,741

2,847

長期借入れによる収入

7,565

18,700

長期借入金の返済による支出

△6,351

△4,846

社債の発行による収入

4,954

6,958

社債の償還による支出

△3,300

△5,000

ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少）

0

0

リース債務の返済による支出

△578

△765

自己株式の取得による支出

△13

△5

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

△2,117

△1,882

非支配株主への配当金の支払額

△66

△69

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,834

15,936

現金及び現金同等物に係る換算差額

△65

△303

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,687

6,523

現金及び現金同等物の期首残高

16,349

23,036

現金及び現金同等物の期末残高

23,036

29,560