トピー工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,476

4,681

減価償却費

10,315

11,321

事業再編損

－

4,480

減損損失

1,334

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△36

17

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

41

19

定期修繕引当金の増減額（△は減少）

39

△347

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,170

363

受取利息及び受取配当金

△644

△796

支払利息

1,124

1,137

受取保険金

△570

△128

持分法による投資損益（△は益）

△12

△232

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△80

△1,089

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

37

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

268

358

補助金収入

－

△448

固定資産圧縮損

－

440

売上債権の増減額（△は増加）

2,949

4,198

たな卸資産の増減額（△は増加）

△277

857

仕入債務の増減額（△は減少）

22

△4,736

その他の資産・負債の増減額

1,576

2,409

小計

21,735

22,506

利息及び配当金の受取額

665

830

利息の支払額

△1,145

△1,147

保険金の受取額

570

128

法人税等の支払額

△2,398

△3,060

法人税等の還付額

11

88

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,440

19,346

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△145

△91

有形固定資産の取得による支出

△28,870

△9,428

有形固定資産の売却による収入

103

99

投資有価証券の取得による支出

△338

△26

投資有価証券の売却による収入

106

1,600

関係会社株式の売却による収入

228

－

貸付けによる支出

△30

△28

貸付金の回収による収入

20

15

無形固定資産の取得による支出

△138

△133

補助金の受取額

－

448

その他

△76

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,141

△7,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△636

△406

長期借入れによる収入

15,486

3,638

長期借入金の返済による支出

△5,418

△5,299

社債の発行による収入

9,928

485

社債の償還による支出

△5,000

△5,300

ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少）

△60

△12

リース債務の返済による支出

△389

△387

自己株式の取得による支出

△5

△6

自己株式の処分による収入

－

0

非支配株主からの払込みによる収入

107

－

配当金の支払額

△713

△948

非支配株主への配当金の支払額

△139

△153

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,157

△8,391

現金及び現金同等物に係る換算差額

791

△558

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,247

2,865

現金及び現金同等物の期首残高

17,485

21,733

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,733

※ 24,599