トピー工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,249

4,476

減価償却費

10,086

10,315

減損損失

－

1,334

貸倒引当金の増減額（△は減少）

20

△36

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△448

－

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11

41

定期修繕引当金の増減額（△は減少）

△209

39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

945

1,170

受取利息及び受取配当金

△535

△644

支払利息

996

1,124

受取保険金

△69

△570

持分法による投資損益（△は益）

230

△12

たな卸資産評価損

△9

36

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△173

△80

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

－

37

有形固定資産の売却損益及び除却損（△は益）

386

268

ゴルフ会員権評価損

5

0

売上債権の増減額（△は増加）

△2,945

2,949

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,241

△314

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,218

22

その他の資産・負債の増減額

△824

1,576

小計

9,257

21,735

利息及び配当金の受取額

552

665

利息の支払額

△910

△1,145

保険金の受取額

69

570

法人税等の支払額

△2,099

△2,398

法人税等の還付額

382

11

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,251

19,440

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△17

△145

有形固定資産の取得による支出

△19,093

△28,870

有形固定資産の売却による収入

86

103

投資有価証券の取得による支出

△24

△338

投資有価証券の売却による収入

1,617

106

関係会社株式の売却による収入

－

228

貸付けによる支出

△17

△30

貸付金の回収による収入

12

20

無形固定資産の取得による支出

△56

△138

無形固定資産の売却による収入

15

－

その他

△0

△76

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,478

△29,141

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,640

△636

長期借入れによる収入

7,716

15,486

長期借入金の返済による支出

△6,389

△5,418

社債の発行による収入

9,927

9,928

社債の償還による支出

△300

△5,000

ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少）

△19

△60

リース債務の返済による支出

△392

△389

自己株式の取得による支出

△7

△5

少数株主からの払込みによる収入

236

107

配当金の支払額

△475

△713

少数株主への配当金の支払額

△116

△139

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,538

13,157

現金及び現金同等物に係る換算差額

376

791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,312

4,247

現金及び現金同等物の期首残高

19,798

17,485

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,485

※ 21,733