デイトナのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,882,788 | 2,120,198 |
| 減価償却費 | 162,122 | 159,815 |
| のれん償却額 | 65,053 | 65,053 |
| 株式報酬費用 | 15,172 | 17,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,915 | △2,748 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,915 | 1,636 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160 | 183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 524 | △1,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | △454 | △565 |
| 支払利息 | 10,655 | 9,888 |
| 為替差損益（△は益） | △1,856 | △1,749 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △14,815 | △4,869 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 811 | △3,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △154,930 | △257,563 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △578,596 | △1,246,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,795 | △21,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △130,651 | △13,156 |
| その他 | △94,184 | △25,066 |
| 小計 | 1,225,425 | 795,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 564 |
| 利息の支払額 | △10,541 | △9,827 |
| 法人税等の支払額 | △462,801 | △790,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 752,543 | △4,229 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △20,304 | △20,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,400 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △133,908 | △72,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 649 | 4,238 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △50,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 2,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,734 | △23,216 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △120,673 |
| 差入保証金の回収による収入 | 229 | 1,050 |
| 差入保証金の差入による支出 | △20 | △1,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △172,689 | △278,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 147,004 | 203,859 |
| 長期借入れによる収入 | 162,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △732,860 | △352,089 |
| リース債務の返済による支出 | △5,452 | △3,957 |
| 配当金の支払額 | △106,676 | △188,134 |
| 自己株式の取得による支出 | △195 | △256 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △384 | - |
| その他 | △2,000 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △538,564 | 39,432 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,155 | 2,421 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,444 | △240,640 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,127,332 | 1,172,777 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,172,777 | 932,136 |
