デイトナのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 698,759 | 1,185,473 |
| 減価償却費 | 151,347 | 152,747 |
| 減損損失 | 6,183 | 3,492 |
| のれん償却額 | 65,053 | 65,053 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 5,752 |
| 株式報酬費用 | 12,745 | 10,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,791 | 1,226 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 14,885 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160 | 151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,368 | 255 |
| 受取利息及び受取配当金 | △341 | △382 |
| 支払利息 | 15,620 | 13,638 |
| 為替差損益（△は益） | △1,091 | 254 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △2,521 | 11,434 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 232 | △4,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,538 | △251,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △198,249 | 249,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,027 | 153,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △18,526 | 118,047 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,130 | △230 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,008 | △83,088 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △4,941 | 105,116 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,210 | △6,354 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7,625 | △3,677 |
| その他 | 656 | △3,064 |
| 小計 | 808,787 | 1,738,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339 | 381 |
| 利息の支払額 | △15,814 | △13,482 |
| 法人税等の支払額 | △276,615 | △241,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,698 | 1,483,770 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △78,817 | △21,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,414 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △235,126 | △52,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,098 | 7,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,243 | △13,184 |
| 差入保証金の回収による収入 | 210 | 70 |
| 差入保証金の差入による支出 | △210 | △1,553 |
| その他 | △101 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △256,775 | △78,597 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 117,432 | △411,184 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △474,390 | △516,829 |
| リース債務の返済による支出 | △6,620 | △6,613 |
| 配当金の支払額 | △39,874 | △56,225 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △2,210 |
| その他 | △86 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △193,540 | △893,062 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,676 | △982 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,058 | 511,128 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 548,145 | 616,204 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 616,204 | 1,127,332 |
