デイトナのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 609,088 | 698,759 |
| 減価償却費 | 161,315 | 151,347 |
| 減損損失 | 17,026 | 6,183 |
| のれん償却額 | 65,053 | 65,053 |
| 株式報酬費用 | 14,079 | 12,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,913 | 4,791 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △148 | 3,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | △271 | △341 |
| 支払利息 | 16,448 | 15,620 |
| 為替差損益（△は益） | 500 | △1,091 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △19,167 | △2,521 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1,334 | 232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,518 | 26,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △28,035 | △198,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △110,832 | 6,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,251 | △18,526 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △626 | 1,130 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △60,824 | 33,008 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △27,066 | △4,941 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △4,842 | 1,210 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,085 | 7,625 |
| その他 | 401 | 656 |
| 小計 | 641,828 | 808,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 339 |
| 利息の支払額 | △16,630 | △15,814 |
| 法人税等の支払額 | △171,200 | △276,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,268 | 516,698 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △21,002 | △78,817 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,400 | 60,414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,114 | △235,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,943 | 2,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,296 | △5,243 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,841 | 210 |
| 差入保証金の差入による支出 | △31,585 | △210 |
| その他 | △287 | △101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △117,101 | △256,775 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △28,823 | 117,432 |
| 長期借入れによる収入 | 199,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △554,520 | △474,390 |
| リース債務の返済による支出 | △6,279 | △6,620 |
| 配当金の支払額 | △37,591 | △39,874 |
| その他 | － | △86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △428,214 | △193,540 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,811 | 1,676 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △96,859 | 68,058 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 645,005 | 548,145 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 548,145 | 616,204 |
