デイトナのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 383,200 | 609,088 |
| 減価償却費 | 133,600 | 161,315 |
| 減損損失 | － | 17,026 |
| のれん償却額 | － | 65,053 |
| 株式報酬費用 | 13,758 | 14,079 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,288 | △1,913 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 174 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 335 | △148 |
| 受取利息及び受取配当金 | △421 | △271 |
| 支払利息 | 10,213 | 16,448 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 500 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | △19,167 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1,019 | △1,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △29,755 | △9,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △187,375 | △28,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,931 | △110,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,585 | 20,251 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △1,367 | △626 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △73,796 | △60,824 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 57,685 | △27,066 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 529 | △4,842 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △970 | 2,085 |
| その他 | 564 | 401 |
| 小計 | 442,179 | 641,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 271 |
| 利息の支払額 | △10,165 | △16,630 |
| 法人税等の支払額 | △172,056 | △171,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,377 | 454,268 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △28,403 | △21,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,761 | 14,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,319 | △64,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,050 | 1,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,513 | △21,296 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △58,986 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 147 | 4,841 |
| 差入保証金の差入による支出 | △0 | △31,585 |
| その他 | 203 | △287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △124,062 | △117,101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 24,915 | △28,823 |
| 長期借入れによる収入 | 845,000 | 199,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △511,738 | △554,520 |
| リース債務の返済による支出 | △6,393 | △6,279 |
| 社債の償還による支出 | △69,280 | － |
| 配当金の支払額 | △35,738 | △37,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246,765 | △428,214 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,289 | △5,811 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,790 | △96,859 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 264,214 | 645,005 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 645,005 | 548,145 |
