デイトナのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,736,592 | 1,742,925 |
| 減価償却費 | 160,580 | 162,321 |
| のれん償却額 | 65,053 | 65,053 |
| 株式報酬費用 | 18,412 | 18,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △11,259 | △8,192 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,143 | △4,006 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 299 | 12,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 6,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | △665 | △1,533 |
| 支払利息 | 9,370 | 7,854 |
| 為替差損益（△は益） | △3,456 | 973 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △2,695 | 2,695 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,600 | 941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △159,949 | △5,721 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △99,378 | 197,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △24,768 | △16,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,547 | △28,951 |
| その他 | 101,899 | △177,638 |
| 小計 | 1,874,334 | 1,975,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 661 | 1,517 |
| 利息の支払額 | △9,553 | △7,739 |
| 法人税等の支払額 | △640,913 | △543,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,224,529 | 1,425,711 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △20,401 | △19,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △101,030 | △194,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,546 | 1,778 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 4,200 | 4,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,934 | △45,302 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,436 | 2,118 |
| 差入保証金の差入による支出 | △6,437 | △3,157 |
| その他 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △164,221 | △252,644 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △43,417 | △150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △248,029 | △235,330 |
| リース債務の返済による支出 | △4,516 | △4,516 |
| 配当金の支払額 | △290,129 | △286,261 |
| 自己株式の取得による支出 | △127 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △265 | △220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △486,485 | △576,329 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,940 | 352 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 579,762 | 597,090 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 932,136 | 1,511,898 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,511,898 | 2,108,989 |
