極東開発工業

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極東開発工業のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	20,671	5,251
減価償却費	2,908	2,883
のれん償却額	84	94
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2	△141
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3	△3
その他の引当金の増減額（△は減少）	△69	△133
受取利息及び受取配当金	△327	△343
支払利息	41	42
その他の営業外損益（△は益）	△223	63
持分法による投資損益（△は益）	△95	5
有価証券売却損益（△は益）	△12	△968
固定資産売却損益（△は益）	△13,223	△3,283
固定資産処分損益（△は益）	33	44
売上債権の増減額（△は増加）	4,535	1,803
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,172	△2,041
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,014	△4,242
未払消費税等の増減額（△は減少）	△325	△423
その他	383	△207
小計	10,197	△1,599
利息及び配当金の受取額	349	400
利息の支払額	△41	△42
法人税等の支払額	△3,637	△2,174
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,867	△3,416
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△5,633	△11,421
固定資産の売却による収入	15,463	3,934
投資有価証券の取得による支出	△5	△89
投資有価証券の売却による収入	197	2,208
有価証券の取得による支出	－	△1,500
有価証券の償還による収入	600	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	－	10
長期貸付けによる支出	－	△5
長期貸付金の回収による収入	42	40
その他	△1	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,661	△6,823
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	215	△72
長期借入れによる収入	165	7,200
長期借入金の返済による支出	△200	△103
社債の発行による収入	－	2,800
自己株式の取得による支出	△0	△2,379
自己株式の売却による収入	153	87
リース債務の返済による支出	△51	△54
配当金の支払額	△1,836	△2,356
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,555	5,121
現金及び現金同等物に係る換算差額	34	△66
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	16,008	△5,184
現金及び現金同等物の期首残高	21,240	37,248
現金及び現金同等物の期末残高	※ 37,248	※ 32,064