極東開発工業

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極東開発工業のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,251	5,328
減価償却費	2,883	3,069
のれん償却額	94	97
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△141	△122
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	8
その他の引当金の増減額（△は減少）	△133	117
受取利息及び受取配当金	△343	△394
支払利息	42	63
その他の営業外損益（△は益）	63	△230
持分法による投資損益（△は益）	5	△83
有価証券売却損益（△は益）	△968	△47
固定資産売却損益（△は益）	△3,283	△1
固定資産処分損益（△は益）	44	78
売上債権の増減額（△は増加）	1,803	△8,867
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,041	△2,366
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,242	3,503
未払消費税等の増減額（△は減少）	△423	220
その他	△207	△243
小計	△1,599	130
利息及び配当金の受取額	400	405
利息の支払額	△42	△64
法人税等の支払額	△2,174	△2,316
営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,416	△1,845
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△11,421	△10,818
固定資産の売却による収入	3,934	4
投資有価証券の取得による支出	△89	△69
投資有価証券の売却による収入	2,208	311
子会社株式の取得による支出	－	△369
有価証券の取得による支出	△1,500	－
有価証券の償還による収入	－	1,500
短期貸付金の増減額（△は増加）	10	△91
長期貸付けによる支出	△5	△8
長期貸付金の回収による収入	40	30
その他	△1	26
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,823	△9,482
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△72	767
長期借入れによる収入	7,200	－
長期借入金の返済による支出	△103	△21
社債の発行による収入	2,800	－
自己株式の取得による支出	△2,379	△122
自己株式の売却による収入	87	－
リース債務の返済による支出	△54	△46
非支配株主からの払込みによる収入	－	68
配当金の支払額	△2,356	△2,142
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,121	△1,496
現金及び現金同等物に係る換算差額	△66	158
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△5,184	△12,666
現金及び現金同等物の期首残高	37,248	32,064
現金及び現金同等物の期末残高	※ 32,064	※ 19,397