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極東開発工業

7226

東証プライム
輸送用機器

極東開発工業のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

 前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

5,328

8,753

減価償却費

3,069

4,001

のれん償却額

97

284

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

122

381

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8

24

その他の引当金の増減額(△は減少)

117

2

受取利息及び受取配当金

394

514

支払利息

63

181

その他の営業外損益(△は益)

230

73

持分法による投資損益(△は益)

83

50

有価証券売却損益(△は益)

47

1,907

固定資産売却損益(△は益)

1

11

固定資産処分損益(△は益)

78

35

売上債権の増減額(△は増加)

8,867

2,136

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,366

80

仕入債務の増減額(△は減少)

3,503

9,017

未払消費税等の増減額(△は減少)

220

819

その他

243

2,018

小計

130

6,320

利息及び配当金の受取額

405

518

利息の支払額

64

187

法人税等の支払額

2,316

1,426

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,845

5,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

固定資産の取得による支出

10,818

7,873

固定資産の売却による収入

4

11

投資有価証券の取得による支出

69

8

投資有価証券の売却による収入

311

2,069

子会社株式の取得による支出

369

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

9,619

有価証券の償還による収入

1,500

短期貸付金の増減額(△は増加)

91

87

長期貸付けによる支出

8

48

長期貸付金の回収による収入

30

80

その他

26

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,482

15,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

767

17,461

長期借入金の返済による支出

21

1,465

自己株式の取得による支出

122

1

リース債務の返済による支出

46

112

非支配株主からの払込みによる収入

68

406

配当金の支払額

2,142

5,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,496

11,200

現金及び現金同等物に係る換算差額

158

97

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

12,666

855

現金及び現金同等物の期首残高

32,064

19,397

現金及び現金同等物の期末残高

19,397

20,253