新明和工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,398

11,173

減価償却費

5,064

5,442

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

503

615

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

9

受取利息及び受取配当金

△159

△201

支払利息

26

294

持分法による投資損益（△は益）

△328

△454

固定資産処分損益（△は益）

645

458

売上債権の増減額（△は増加）

△3,413

△929

たな卸資産の増減額（△は増加）

△925

△3,296

仕入債務の増減額（△は減少）

3,374

△1,984

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△331

△304

その他

1,763

1,346

小計

16,621

12,169

利息及び配当金の受取額

268

224

利息の支払額

△32

△266

法人税等の支払額

△3,405

△3,617

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,452

8,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

－

定期預金の払戻による収入

－

1,201

有形固定資産の取得による支出

△5,875

△8,524

有形固定資産の売却による収入

15

105

無形固定資産の取得による支出

△830

△706

投資有価証券の取得による支出

△157

△4,807

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,759

 △4

その他

115

327

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,693

△12,408

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,500

945

短期借入金の返済による支出

△52,590

△48,000

長期借入れによる収入

－

51,047

長期借入金の返済による支出

－

△226

社債の発行による収入

－

3,962

自己株式の取得による支出

△45,001

△1

配当金の支払額

△3,209

△6,062

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△228

△245

その他

3

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△526

1,419

現金及び現金同等物に係る換算差額

△31

△129

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,201

△2,609

現金及び現金同等物の期首残高

18,750

21,952

現金及び現金同等物の期末残高

 21,952

 19,342