新明和工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,496

10,398

減価償却費

5,025

5,064

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

685

503

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22

3

受取利息及び受取配当金

△145

△159

支払利息

12

26

持分法による投資損益（△は益）

△196

△328

固定資産処分損益（△は益）

279

645

売上債権の増減額（△は増加）

1,751

△3,413

たな卸資産の増減額（△は増加）

616

△925

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,743

3,374

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△433

△331

その他

△2,270

1,763

小計

12,099

16,621

利息及び配当金の受取額

234

268

利息の支払額

△12

△32

法人税等の支払額

△3,621

△3,405

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,699

13,452

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,200

有形固定資産の取得による支出

△5,329

△5,875

有形固定資産の売却による収入

16

15

無形固定資産の取得による支出

△737

△830

投資有価証券の取得による支出

△903

△157

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△95

 △1,759

その他

△26

115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,076

△9,693

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

440

100,500

短期借入金の返済による支出

△500

△52,590

自己株式の取得による支出

△2

△45,001

配当金の支払額

△1,336

△3,209

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△233

△228

その他

△14

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,647

△526

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△22

3,201

現金及び現金同等物の期首残高

18,772

18,750

現金及び現金同等物の期末残高

 18,750

 21,952