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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,203
11,674
減価償却費
5,321
5,225
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
904
816
貸倒引当金の増減額（△は減少）
252
△213
受取利息及び受取配当金
△261
△380
支払利息
273
455
持分法による投資損益（△は益）
△337
△144
固定資産処分損益（△は益）
220
104
売上債権の増減額（△は増加）
275
△18,953
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,477
△4,612
仕入債務の増減額（△は減少）
939
6,618
契約負債の増減額（△は減少）
△545
10,999
その他の固定負債の増減額（△は減少）
96
200
その他
△835
5,647
小計
10,031
17,437
利息及び配当金の受取額
574
利息の支払額
△255
△444
法人税等の支払額
△3,827
△3,501
6,404
14,065
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△260
△375
定期預金の払戻による収入
101
102
有形固定資産の取得による支出
△4,251
△5,578
有形固定資産の売却による収入
311
438
無形固定資産の取得による支出
△624
△719
投資有価証券の取得による支出
△462
△767
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,995
-
関係会社貸付けによる支出
△208
△940
224
△377
△7,164
△8,217
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,312
1,019
短期借入金の返済による支出
△70
△112
長期借入金の返済による支出
△2,548
△2,211
社債の償還による支出
△800
配当金の支払額
△2,898
△3,066
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△770
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△308
△242
△25
△471
△4,108
△5,884
現金及び現金同等物に係る換算差額
854
392
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,013
356
現金及び現金同等物の期首残高
26,549
22,535
現金及び現金同等物の期末残高
22,891
