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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,674
13,265
減価償却費
5,225
5,648
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
816
865
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△213
119
受取利息及び受取配当金
△380
△422
支払利息
455
461
持分法による投資損益（△は益）
△144
△23
固定資産処分損益（△は益）
104
304
売上債権の増減額（△は増加）
△18,953
6,203
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,612
△2,746
仕入債務の増減額（△は減少）
6,618
△3,124
契約負債の増減額（△は減少）
10,999
1,906
その他の固定負債の増減額（△は減少）
200
221
その他
5,647
2,873
小計
17,437
25,551
利息及び配当金の受取額
574
488
利息の支払額
△444
△473
法人税等の支払額
△3,501
△5,066
14,065
20,499
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△375
△209
定期預金の払戻による収入
102
560
有形固定資産の取得による支出
△5,578
△10,246
有形固定資産の売却による収入
438
190
無形固定資産の取得による支出
△719
△1,050
投資有価証券の取得による支出
△767
△673
関係会社貸付けによる支出
△940
△2
△377
625
△8,217
△10,806
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,019
-
短期借入金の返済による支出
△112
△1,806
長期借入れによる収入
32,000
長期借入金の返済による支出
△2,211
△29,234
社債の償還による支出
△800
配当金の支払額
△3,066
△3,268
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,733
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△242
△271
△471
△0
△5,884
△5,115
現金及び現金同等物に係る換算差額
392
52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
356
4,630
現金及び現金同等物の期首残高
22,535
22,891
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
760
現金及び現金同等物の期末残高
28,282
