武蔵精密工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△9,861

9,744

減価償却費

17,742

15,941

減損損失

13,762

－

のれん償却額

880

278

債務取崩益

－

△557

負ののれん発生益

－

△877

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

80

△256

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

△19

製品補償引当金の増減額（△は減少）

270

△942

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

254

△827

受取利息及び受取配当金

△1,022

△380

支払利息

743

543

為替差損益（△は益）

141

△939

有形固定資産除売却損益（△は益）

70

13

受取保険金

－

△45

投資有価証券評価損益（△は益）

－

79

売上債権の増減額（△は増加）

6,427

△6,035

たな卸資産の増減額（△は増加）

360

△871

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,851

857

その他

1,912

5,308

小計

29,900

21,034

利息及び配当金の受取額

1,031

385

利息の支払額

△798

△535

法人税等の支払額

△3,773

△2,669

保険金の受取額

－

45

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,359

18,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,490

△12,524

有形固定資産の売却による収入

175

702

無形固定資産の取得による支出

△525

△321

投資有価証券の取得による支出

△2,165

△639

投資有価証券の売却による収入

4

－

貸付けによる支出

△167

△724

貸付金の回収による収入

147

125

子会社株式の取得による支出

－

△5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

1,176

その他

347

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,673

△12,198

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,909

6,397

長期借入れによる収入

1,115

10,039

長期借入金の返済による支出

△16,046

△19,523

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,735

△1,010

非支配株主への配当金の支払額

△610

△335

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△2,122

その他

△509

△329

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,878

△6,886

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,287

2,469

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,479

1,644

現金及び現金同等物の期首残高

27,069

23,246

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,656

－

現金及び現金同等物の期末残高

23,246

24,891