エッチ・ケー・エスのキャッシュフロー計算書
（2020年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 216,190 | 217,355 |
| 減価償却費 | 577,785 | 617,398 |
| 減損損失 | ― | 32,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | △471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,973 | 1,489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △4,530 | 6,980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,609 | 18,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,298 | △12,988 |
| 支払利息 | 5,389 | 5,539 |
| 為替差損益（△は益） | 9,860 | 1,467 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1,106 | △10,476 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,586 | 43 |
| 補助金収入 | △22,594 | △94,414 |
| 保険返戻金 | △5,420 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △123,334 | 124,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △136,664 | 169,939 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △743 | 99,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286,114 | △299,290 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 281,891 | △284,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,663 | 29 |
| その他 | △1,215 | △8,628 |
| 小計 | 1,202,189 | 585,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,163 | 12,838 |
| 利息の支払額 | △5,194 | △5,720 |
| 補助金の受取額 | 22,594 | 47,898 |
| 法人税等の支払額 | △113,489 | △245,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,118,263 | 395,442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △2,100 | △497,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △602,382 | △364,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,168 | 18,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,236 | △52,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △59,832 | △3,365 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,420 | ― |
| 補助金の受取額 | ― | 45,376 |
| その他 | 276 | 4,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △670,686 | △850,639 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | ― |
| 長期借入れによる収入 | ― | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △244,836 | △345,790 |
| リース債務の返済による支出 | △5,782 | △6,283 |
| 自己株式の取得による支出 | △43,648 | △172 |
| 配当金の支払額 | △42,999 | △42,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,266 | 125,380 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16,784 | 33 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393,526 | △329,782 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,544,146 | 1,937,673 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,937,673 | 1,607,890 |
