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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年９月１日
至 2020年８月31日)
当連結会計年度
(自 2020年９月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
217,355
490,969
減価償却費
617,398
611,651
減損損失
32,729
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△471
△55
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,489
1,697
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,980
7,550
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18,938
23,672
受取利息及び受取配当金
△12,988
△13,157
支払利息
5,539
4,482
為替差損益（△は益）
1,467
△349
固定資産除売却損益（△は益）
△10,476
△3,726
投資有価証券評価損益（△は益）
43
補助金収入
△94,414
△30,645
売上債権の増減額（△は増加）
124,993
△170,303
たな卸資産の増減額（△は増加）
169,939
△93,767
その他の流動資産の増減額（△は増加）
99,394
△46,839
仕入債務の増減額（△は減少）
△299,290
377,944
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△284,218
119,235
未払消費税等の増減額（△は減少）
29
△36,156
その他
△8,628
△913
小計
585,813
1,241,287
利息及び配当金の受取額
12,838
13,074
利息の支払額
△5,720
△4,453
補助金の受取額
47,898
25,297
法人税等の還付額
28,359
法人税等の支払額
△245,387
△91,331
395,442
1,212,233
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△497,900
有価証券の償還による収入
200,000
有形固定資産の取得による支出
△364,980
△208,946
有形固定資産の売却による収入
18,303
57,726
無形固定資産の取得による支出
△52,106
△29,419
投資有価証券の取得による支出
△3,365
△303,621
45,376
6,488
4,032
678
△850,639
△277,095
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
520,000
40,000
長期借入金の返済による支出
△345,790
△303,923
リース債務の返済による支出
△6,283
自己株式の取得による支出
△172
配当金の支払額
△42,373
△42,433
125,380
△312,640
現金及び現金同等物に係る換算差額
33
24,643
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△329,782
647,141
現金及び現金同等物の期首残高
1,937,673
1,607,890
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,607,890
※ 2,255,031
