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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年９月１日
至 2019年８月31日)
当連結会計年度
(自 2019年９月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
216,190
217,355
減価償却費
577,785
617,398
減損損失
―
32,729
貸倒引当金の増減額（△は減少）
37
△471
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,973
1,489
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△4,530
6,980
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
26,609
18,938
受取利息及び受取配当金
△12,298
△12,988
支払利息
5,389
5,539
為替差損益（△は益）
9,860
1,467
固定資産除売却損益（△は益）
△1,106
△10,476
投資有価証券売却損益（△は益）
△2
投資有価証券評価損益（△は益）
48,586
43
補助金収入
△22,594
△94,414
保険返戻金
△5,420
売上債権の増減額（△は増加）
△123,334
124,993
たな卸資産の増減額（△は増加）
△136,664
169,939
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△743
99,394
仕入債務の増減額（△は減少）
286,114
△299,290
その他の流動負債の増減額（△は減少）
281,891
△284,218
未払消費税等の増減額（△は減少）
55,663
29
その他
△1,215
△8,628
小計
1,202,189
585,813
利息及び配当金の受取額
12,163
12,838
利息の支払額
△5,194
△5,720
補助金の受取額
22,594
47,898
法人税等の支払額
△113,489
△245,387
1,118,263
395,442
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△2,100
△497,900
有形固定資産の取得による支出
△602,382
△364,980
有形固定資産の売却による収入
6,168
18,303
無形固定資産の取得による支出
△18,236
△52,106
投資有価証券の取得による支出
△59,832
△3,365
保険積立金の解約による収入
5,420
45,376
276
4,032
△670,686
△850,639
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
300,000
長期借入れによる収入
520,000
長期借入金の返済による支出
△244,836
△345,790
リース債務の返済による支出
△5,782
△6,283
自己株式の取得による支出
△43,648
△172
配当金の支払額
△42,999
△42,373
△37,266
125,380
現金及び現金同等物に係る換算差額
△16,784
33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
393,526
△329,782
現金及び現金同等物の期首残高
1,544,146
1,937,673
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,937,673
※ 1,607,890
