エッチ・ケー・エス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年９月１日

　至　平成29年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

612,156

265,853

減価償却費

498,421

553,439

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,589

△34,110

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,915

1,770

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

190

△106,870

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25,296

25,093

受取利息及び受取配当金

△19,242

△11,816

支払利息

9,987

8,320

為替差損益（△は益）

2,529

△1,480

固定資産除売却損益（△は益）

1,319

14,196

保険返戻金

△10,853

-

補助金収入

△166,229

△10,000

受取補償金

-

△70,075

売上債権の増減額（△は増加）

118,385

111,503

たな卸資産の増減額（△は増加）

△17,684

△24,391

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△7,403

△19,764

仕入債務の増減額（△は減少）

98,013

△58,939

その他の流動負債の増減額（△は減少）

45,378

△38,366

未払消費税等の増減額（△は減少）

25,767

△323

その他

△1,789

6,611

小計

1,215,571

610,651

利息及び配当金の受取額

19,117

12,039

利息の支払額

△10,137

△8,282

補償金の受取額

-

170,931

法人税等の支払額

△38,171

△320,631

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,186,379

464,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△490,387

250,000

有価証券の償還による収入

100,000

200,000

有形固定資産の取得による支出

△887,735

△815,587

有形固定資産の売却による収入

3,027

4,492

無形固定資産の取得による支出

△49,178

△93,801

投資有価証券の取得による支出

△2,703

△202,853

保険積立金の解約による収入

24,800

-

補助金の受取額

166,229

10,000

その他

△7,911

△18,313

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,143,859

△666,062

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

127,500

△150,000

長期借入れによる収入

750,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△144,497

△199,134

リース債務の返済による支出

-

△3,091

自己株式の取得による支出

△84,996

△802

配当金の支払額

△44,158

△53,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

603,848

△356,831

現金及び現金同等物に係る換算差額

△106,991

28,026

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

539,376

△530,159

現金及び現金同等物の期首残高

1,427,075

1,966,452

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,966,452

※ 1,436,293