エッチ・ケー・エス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

399,252

612,156

減価償却費

451,509

498,421

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,366

△2,589

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,361

3,915

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,570

190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,281

25,296

受取利息及び受取配当金

△26,095

△19,242

支払利息

9,336

9,987

為替差損益（△は益）

△1,063

2,529

固定資産除売却損益（△は益）

△2,736

1,319

保険返戻金

-

△10,853

補助金収入

△54,000

△166,229

売上債権の増減額（△は増加）

△108,456

118,385

たな卸資産の増減額（△は増加）

△197,468

△17,684

その他の流動資産の増減額（△は増加）

10,101

△7,403

仕入債務の増減額（△は減少）

△192,213

98,013

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△109,052

45,378

未払消費税等の増減額（△は減少）

△27,283

25,767

その他

△298

△1,789

小計

177,378

1,215,571

利息及び配当金の受取額

27,535

19,117

利息の支払額

△9,380

△10,137

法人税等の支払額

△214,278

△38,171

営業活動によるキャッシュ・フロー

△18,744

1,186,379

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

780,095

△490,387

有価証券の償還による収入

299,901

100,000

有形固定資産の取得による支出

△523,724

△887,735

有形固定資産の売却による収入

7,838

3,027

無形固定資産の取得による支出

△16,013

△49,178

投資有価証券の取得による支出

△2,566

△2,703

保険積立金の解約による収入

-

24,800

補助金の受取額

54,000

166,229

その他

△4,471

△7,911

投資活動によるキャッシュ・フロー

595,059

△1,143,859

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

22,500

127,500

長期借入れによる収入

80,000

750,000

長期借入金の返済による支出

△95,438

△144,497

自己株式の取得による支出

△220,300

△84,996

配当金の支払額

△47,775

△44,158

財務活動によるキャッシュ・フロー

△261,013

603,848

現金及び現金同等物に係る換算差額

32,339

△106,991

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

347,641

539,376

現金及び現金同等物の期首残高

1,079,434

1,427,075

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,427,075

※ 1,966,452