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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
525,128
510,263
減価償却費
666,922
664,879
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,235
△5,611
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,649
1,244
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△6,590
9,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,413
34,319
製品補償引当金の増減額（△は減少）
△36,290
△58,236
受取利息及び受取配当金
△17,934
△23,432
支払利息
3,384
3,571
為替差損益（△は益）
8,669
728
固定資産除売却損益（△は益）
△1,576
△5,066
補助金収入
△11,833
－
売上債権の増減額（△は増加）
△122,420
189,479
棚卸資産の増減額（△は増加）
△137,513
△277,670
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△52,868
102,561
仕入債務の増減額（△は減少）
△412,110
88,297
その他の流動負債の増減額（△は減少）
184,143
△139,243
未払消費税等の増減額（△は減少）
29,196
△5,900
その他
△7,211
3,531
小計
631,393
1,092,715
利息及び配当金の受取額
19,890
23,157
利息の支払額
△3,178
△3,528
補助金の受取額
7,540
法人税等の還付額
15,329
法人税等の支払額
△290,004
△120,955
380,969
991,389
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
138,110
有価証券の取得による支出
△200,316
△499,756
有価証券の償還による収入
1,073,535
500,000
有形固定資産の取得による支出
△615,842
△645,182
有形固定資産の売却による収入
33,390
42,805
無形固定資産の取得による支出
△9,806
△41,431
投資有価証券の取得による支出
△304,934
△104,782
4,293
7,449
△1,665
△12,231
△611,901
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△200,000
長期借入れによる収入
330,000
30,000
長期借入金の返済による支出
△238,740
△253,046
リース債務の返済による支出
△4,498
△4,122
配当金の支払額
△112,721
△92,024
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△17,989
△243,949
△319,192
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,836
△1,135
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
127,626
59,160
現金及び現金同等物の期首残高
1,394,836
1,522,462
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,522,462
※ 1,581,622
