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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
987,315
663,006
減価償却費
298,492
352,126
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
13,450
14,949
支払利息
12,016
17,140
為替差損益（△は益）
△164,511
50,343
売上債権の増減額（△は増加）
79,327
23,000
棚卸資産の増減額（△は増加）
△178,132
149,070
仕入債務の増減額（△は減少）
△213,040
57,534
未払費用の増減額（△は減少）
─
23,730
未払金の増減額（△は減少）
17,096
△64,046
その他
5,728
△116,288
小計
857,741
1,170,569
利息の支払額
△12,005
△17,118
法人税等の支払額
△482,436
△126,436
法人税等の還付額
42,452
2,889
4,878
366,187
1,074,344
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△539,168
△374,580
無形固定資産の取得による支出
△10,267
△25,591
△3,198
△18,506
△552,634
△418,678
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
273,966
168,982
長期借入金の返済による支出
△175,376
△595,376
自己株式の取得による支出
△95
配当金の支払額
△150,424
△186,832
△51,929
△613,226
現金及び現金同等物に係る換算差額
81,107
30,235
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△157,269
72,675
現金及び現金同等物の期首残高
1,597,168
1,439,899
現金及び現金同等物の期末残高
1,512,574
