テインのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,115,419 | 987,315 |
| 減価償却費 | 233,603 | 298,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,750 | 13,450 |
| 支払利息 | 8,358 | 12,016 |
| 為替差損益（△は益） | △68,182 | △164,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △13,758 | 79,327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △137,842 | △178,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △41,975 | △213,040 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69,589 | 17,096 |
| その他 | 55,627 | 5,728 |
| 小計 | 1,234,590 | 857,741 |
| 利息の支払額 | △8,339 | △12,005 |
| 法人税等の支払額 | △152,805 | △482,436 |
| その他 | 3,343 | 2,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,788 | 366,187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △374,991 | △539,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,875 | △10,267 |
| その他 | △9,072 | △3,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △389,940 | △552,634 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | ─ | 273,966 |
| 長期借入金の返済による支出 | △175,376 | △175,376 |
| 自己株式の取得による支出 | △38 | △95 |
| 配当金の支払額 | △88,222 | △150,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △263,636 | △51,929 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,186 | 81,107 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 479,396 | △157,269 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,117,771 | 1,597,168 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,597,168 | 1,439,899 |
