テインのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 320,716 | 377,477 |
| 減価償却費 | 179,705 | 184,102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,577 | 12,719 |
| 支払利息 | 11,381 | 10,736 |
| 為替差損益（△は益） | △26,825 | 16,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,241 | △75,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △235,797 | 258,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △32,594 | △18,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,241 | 40,189 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,992 | △11,079 |
| その他 | △9,269 | 7,864 |
| 小計 | 286,367 | 802,304 |
| 利息の支払額 | △11,375 | △10,678 |
| 法人税等の支払額 | △155,177 | △48,907 |
| その他 | 1,829 | 985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,643 | 743,704 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △219,774 | △401,580 |
| 保険積立金の積立による支出 | △10,530 | △10,530 |
| その他 | 13,871 | 3,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △216,432 | △408,698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 185,235 | ― |
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △239,958 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △108,508 | △135,776 |
| 自己株式の取得による支出 | △25 | △0 |
| 配当金の支払額 | △62,127 | △72,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,575 | △88,272 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,451 | △4,101 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △71,762 | 242,631 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 695,069 | 623,306 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 623,306 | 865,938 |
