テインのキャッシュフロー計算書
(2025年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 667,870 | 388,926 |
| 減価償却費 | 401,784 | 429,656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,987 | 15,000 |
| 支払利息 | 15,608 | 11,643 |
| 為替差損益(△は益) | △63,713 | 2,712 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △15,685 | △6,120 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △318,428 | 96,980 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,231 | △53,927 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △152,118 | 50,936 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 55,302 | 19,408 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 47,799 | △20,902 |
| その他 | 57,897 | 18,138 |
| 小計 | 712,535 | 952,452 |
| 利息の支払額 | △15,508 | △11,749 |
| 法人税等の支払額 | △160,183 | △278,349 |
| 法人税等の還付額 | 42,052 | 19,021 |
| その他 | 4,536 | 5,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,432 | 686,805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △292,578 | △269,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,749 | 14,830 |
| その他 | △7,917 | △12,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △289,745 | △266,617 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △290,204 | △169,436 |
| 自己株式の取得による支出 | ─ | △201,439 |
| 配当金の支払額 | △166,677 | △186,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △456,881 | △557,595 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,846 | △4,339 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △98,348 | △141,746 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,512,574 | 1,414,226 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,414,226 | 1,272,479 |