テイン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

663,006

667,870

減価償却費

352,126

401,784

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,949

14,987

支払利息

17,140

15,608

為替差損益（△は益）

50,343

△63,713

持分法による投資損益（△は益）

△6,604

△15,685

棚卸資産の増減額（△は増加）

149,070

△318,428

仕入債務の増減額（△は減少）

57,534

△152,118

未払費用の増減額（△は減少）

23,730

55,302

未払金の増減額（△は減少）

△64,046

47,799

その他

△86,684

59,128

小計

1,170,569

712,535

利息の支払額

△17,118

△15,508

法人税等の支払額

△126,436

△160,183

法人税等の還付額

42,452

42,052

その他

4,878

4,536

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,074,344

583,432

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△374,580

△292,578

有形固定資産の売却による収入

─

10,749

その他

△44,098

△7,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

△418,678

△289,745

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△595,376

△290,204

配当金の支払額

△186,832

△166,677

その他

168,982

─

財務活動によるキャッシュ・フロー

△613,226

△456,881

現金及び現金同等物に係る換算差額

30,235

64,846

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

72,675

△98,348

現金及び現金同等物の期首残高

1,439,899

1,512,574

現金及び現金同等物の期末残高

 1,512,574

 1,414,226