ファルテック

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,732

755

減価償却費

4,013

4,037

減損損失

208

908

賞与引当金の増減額（△は減少）

50

△196

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△442

△662

受取利息及び受取配当金

△48

△59

助成金収入

△687

△328

支払利息

135

107

持分法による投資損益（△は益）

△18

47

固定資産除売却損益（△は益）

68

97

投資有価証券売却損益（△は益）

△196

－

売上債権の増減額（△は増加）

△412

1,849

棚卸資産の増減額（△は増加）

13

△1,204

仕入債務の増減額（△は減少）

△498

△1,276

その他

△35

△1,192

小計

4,882

2,882

利息及び配当金の受取額

48

68

利息の支払額

△135

△107

助成金の受取額

679

299

法人税等の支払額

△1,218

△957

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,256

2,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△275

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,653

△3,981

有形及び無形固定資産の売却による収入

644

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△53

－

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

長期前払費用の取得による支出

△32

△126

その他

0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,095

△4,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,466

1,360

長期借入れによる収入

7,940

3,500

長期借入金の返済による支出

△4,508

△4,957

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,210

△1,138

セール・アンド・リースバックによる収入

1,369

1,198

配当金の支払額

△271

△271

非支配株主への配当金の支払額

－

△376

その他

0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△148

△684

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19

450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

992

△2,430

現金及び現金同等物の期首残高

11,717

12,710

現金及び現金同等物の期末残高

12,710

10,279